Un obiettivo di un potenziale rendimento in linea con l’incremento graduale del rischio nel tempo
PERCHÉ INVESTIRE IN BNP PARIBAS GROWING OPTIMUM ALLOCATION
In collocamento dal 20 gennaio 2020, BNP Paribas Growing Optimum Allocation è un fondo multi-asset globale che ha l’obiettivo, su un orizzonte di tre anni, di raggiungere un potenziale rendimento in rapporto ad un rischio crescente (6% target nel terzo anno) esponendosi dinamicamente, mediante una gestione discrezionale, a diverse classi di attivo: azioni, obbligazioni, real estate, debito alternativo e strategie tattiche su derivati. Il fondo inoltre rispetta i criteri ESG nell’allocazione di portafoglio ed è coperto dal rischio di cambio.
Il processo d’investimento si compone di tre fasi:
- Comitato di Investimento: riunione settimanale con specialisti di settore e analisti macroeconomici per una valutazione degli scenari macro e del loro impatto sulle classi di attivo. Termina con la fase decisionale relativa all’ asset allocation del portafoglio modello
- Costruzione del portafoglio (l’ottimizzatore MFA): Il Multi Factor Allocation è un modello di ottimizzazione che utilizza le view di BNPP AM come input al fine di ottenere per ogni asset class un peso target, ed in aggregato il portafoglio modello. L’ottimizzatore integra i vincoli di portafoglio: esposizioni min/max per asset class, volatilità massima di portafoglio, parametri di rischio
- Strategie aggiuntive: il portafoglio modello viene implementato con operazioni specifiche e strategie aggiuntive con lo scopo di ottenere il profilo rischio/rendimento desiderato grazie anche all’utilizzo di strumenti derivati. Lo scopo è migliorare la diversificazione del portafoglio ed aumentarne il profilo di rischio/ rendimento.
DOCUMENTAZIONE LEGALE
INFOGRAFICA
DIVERSIFICAZIONE E PRINCIPI ESG
Universo di investimento multi-asset globale diversificato su diverse classi di attivo: azioni, obbligazioni, real estate, debito alternativo e strategie tattiche su derivati. II fondo risponde ai principi ESG (Investimenti Socialmente Responsabili) nell’allocazione di portafoglio.
Incremento graduale della volatilità e potenziale rendimento atteso di portafoglio in linea con l’aumento graduale del rischio.
Diversificare il portafoglio con un prodotto a gestione attiva, flessibile e total return.
Rischio di credito
Questo rischio è correlato alla capacità di un emittente di onorare i propri impegni: i declassamenti di un'emissione o un rating dell'emittente possono comportare una riduzione del valore delle obbligazioni in cui il comparto ha investito
Rischio liquidità
Questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività a un prezzo equo di mercato e al momento desiderato a causa della mancanza di acquirenti
Rischio di controparte
Questo rischio è associato alla capacità di una controparte in una transazione finanziaria di adempiere ai propri impegni quali pagamento, consegna e rimborso
Rischio operativo e di custodia
Alcuni mercati sono meno regolamentati rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali; pertanto, i servizi relativi alla custodia e liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più rischiosi
Rischio derivati
Quando investe in derivati over-the-counter o quotati, il fondo mira a coprire e / o sfruttare il rendimento della propria posizione. L'attenzione dell'investitore è attratta dal fatto che la leva finanziaria aumenta la volatilità del comparto.
Rischio di perdita del capitale
Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e ai rischi inerenti agli investimenti in titoli. Il valore degli investimenti e il reddito che generano possono aumentare o diminuire ed è possibile che gli investitori non recuperino il loro esborso iniziale
Società di gestione |
BNP Paribas Asset Management France |
Data di lancio |
20/01/2020 |
Indice di riferimento |
Nessuno |
Valuta di riferimento |
EUR |
Forma giuridica |
Fondo di diritto francese |
Codici ISIN |
FR0013443983 (Classic CAP); FR0013443991 (Classic DIS) |
Spese correnti* |
1,45%(*) |
Commissione di sottoscrizione massima |
3,00% |
Versamento iniziale minimo |
1.000 euro |
Versamento minimo aggiuntivo |
100 euro |
Banca Depositaria |
BNP Paribas Securities Services |
(*) La percentuale delle spese correnti si basa su una stima annualizzata delle commissioni che vengono applicate durante il periodo contabile in corso. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.
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